DỰ BÁO DÒNG TIỀN VÀ KẾ HOẠCH THANH KHOẢN

Doanh nghiệp có lợi nhuận chưa chắc đã có đủ tiền mặt để thanh toán các khoản đến hạn. Việc thu tiền chậm, chi phí phát sinh hoặc lịch thanh toán không đồng bộ có thể khiến dòng tiền gặp áp lực. Khóa học tập trung vào phương pháp dự báo dòng tiền ngắn hạn theo tuần trong chu kỳ 13 tuần, sử dụng phương pháp trực tiếp để xác định cụ thể các khoản tiền dự kiến thu vào và chi ra. Anh chị sẽ tìm hiểu cách thu thập dữ liệu từ công nợ khách hàng, tiền lương, nhà cung cấp, tiền thuê, lãi vay và các khoản chi lớn; đồng thời xây dựng mức tiền mặt tối thiểu cần duy trì cho hoạt động. Nội dung cũng đề cập đến việc chuẩn bị nguồn vốn dự phòng, điều chỉnh lịch thanh toán và đẩy nhanh thu hồi công nợ khi xuất hiện nguy cơ thiếu hụt. Bên cạnh đó, khóa học hướng dẫn cách đối chiếu dự báo với dòng tiền thực tế, phân tích chênh lệch và cập nhật kế hoạch hằng tuần. Thông qua ví dụ và bài tập với dữ liệu mẫu, anh chị có thể xây dựng mô hình dự báo, đánh giá tình hình thanh khoản và đề xuất phương án quản lý dòng tiền phù hợp với doanh nghiệp.